菏泽市财政局

关于实施市直部门差旅电子凭证网上报销改革的通知

菏财行〔2022〕3号

市直各部门、单位：

为解决差旅费报销程序繁琐等问题，借鉴省直部门经验做法，拟利用“公务之家”差旅电子凭证网上报销系统平台（以下简称“公务之家”），在市直部门分批实施差旅电子凭证网上报销改革。现将有关事项通知如下:

一、目标任务

实施差旅电子凭证网上报销改革，主要依托“公务之家”和财政预算管理一体化系统，实现公务人员出差网上申请、审批、报销，机票、火车票、汽车票、住宿宾馆等网络预订，公务卡快捷支付、国库集中支付对应还款，会计档案电子化存储的全流程电子化管理。通过改革，建立公务出差网上报销入账新模式，实现出差过程、经费管理全流程电子化闭环管控，解决公务出差人员和财务人员报销程序繁琐，填制、装订及保存报销凭证占用大量时间及资源问题，有效提高工作效率，降低行政运行成本。按照分步实施、稳步推进原则，结合市直部门实际和预算管理一体化系统现状，计划在市直部门中分两批实施改革，待平稳运行、积累经验后，在全市范围内推广。

二、实施步骤

（一）确定首批实施部门。按照自愿参改、涉军涉密及敏感部门不参与改革的原则，拟确定市纪委监委、市大数据中心、市工业和信息化局、市科学技术局、市自然资源和规划局、市财政局、市审计局、团市委、市妇联等 25 家市直部门（见附件 1）纳入首批实施部门范围。

（二）部署改革工作。市财政局制定印发实施差旅电子凭证报销改革工作的通知，召开改革工作启动会，对市直部门进行动员部署。同时，邀请“公务之家”平台公司人员进行现场演示和介绍。首批实施部门按要求在“公务之家”平台完成单位注册、填报单位及人员信息采集表等工作。

（三）规范业务流程。市财政局根据改革要求以及电子化管理规范、互联网技术要求等，在梳理现有报销业务流程的基础上，制定统一规范的差旅电子凭证网上报销业务流程（见附件 2），作为相关信息系统改造优化的业务需求。实施部门结合本部门实际，及时完善本部门的业务流程和财务报销制度。

（四）完善信息系统。市财政局结合改革工作要求，购置必要的系统硬件和软件，做好市级预算管理一体化系统的改造完善工作，组织开展系统联调测试，确保相关系统具备上线运行条件，实现与“公务之家”顺利衔接。实施部门结合本部门实际情况，购置必要的硬件设备，配合做好相关信息系统升级完善工作，并与“公务之家”平台签署服务协议。

（五）加强培训指导。市财政局组织对实施部门相关人员进行业务和信息系统应用培训，确保相关人员熟练操作差旅电子凭证网上报销业务。实施部门负责组织对本单位人员进行宣传解释和业务培训。

（六）正式启动实施。首批实施部门按照有关要求于 2022年 7 月 1 日正式实施差旅电子凭证网上报销改革，并及时反馈改革实施情况、存在问题和改进建议。

（七）全面推广实施。市财政局及时研究解决改革推进中的问题，不断完善制度、业务流程和信息系统，力争 2022年 10 月1日起在市直部门全面推广实施。

三、工作要求

（一）加强组织领导。开展差旅电子凭证网上报销改革是一项系统工程，涉及对现行政策制度的调整和完善、业务与技术的协同融合。实施部门要统一思想认识，加强组织领导，明确责任分工，细化工作措施，健全协调机制，根据改革步骤扎实推进本单位改革工作。

（二）严格差旅管理。实施部门要按规定将出差审批、经费报销等各环节纳入“公务之家”电子平台，实施统一管理。差旅费支付、审核、报销和电子凭证管理严格按照有关规定执行。“公务之家”平台生成或取得的各类电子凭证具有纸质凭证同等法律效力。

（三）实行单轨运行。“公务之家”平台上线运行后，各实施部门差旅申请、报销等手续原则上都应通过“公务之家”办理，初期条件不完全具备的，可保持一段时间纸质凭证与电子凭证的“双轨制”运行，但原则上不超过半年，待系统平稳后，及时停止纸质报销方式。除涉密等特殊出差事项外，一律采用差旅电子网上报销“单轨制”运行。

（四）强化协调配合。市财政局将与相关部门保持密切沟通，加强业务指导和技术支持。实施部门要建立健全管理制度，强化网络信息技术支撑，落实本部门差旅人员信息和报销电子凭证风险防控责任，构建保障运行机制，并及时反馈改革实施情况。

（五）抓好总结宣传。实施部门要认真总结改革成效、加大宣传力度，并畅通沟通渠道，注重收集相关意见和建议。市财政局将组织研究共性问题和突出难点，推动经验交流和成果共享，共同营造实施预算单位差旅电子凭证网上报销改革的良好氛围。

附件：1.首批实施部门名单

          2.菏泽市市直预算单位差旅电子凭证网上报销业务流程规范

菏泽市财政局

2022年6月13日

附件1

首批实施部门（单位）名单

附件2

菏泽市市直预算单位差旅电子凭证网上报销业务流程规范

为规范市直预算单位差旅电子凭证网上报销工作，保障资金使用安全，制定本业务流程规范。

一、系统开通

预算单位应开通“公务之家”以及“预算管理一体化”相关功能。

（一）开通“公务之家”。一是单位财务工作人员申请开通“公务之家”财务管理PC 端管理员账户，用于财务审核，并申领USBKey。二是单位财务及其他工作人员开通“公务之家”手机APP 用户账户，用于网上预订、报销申请等操作。

（二）开通“预算管理一体化”相关子系统。一是开通预算管理一体化系统中“公务之家”子系统功能，用于差旅报销费用的网上还款。二是开通“单位会计核算模块”功能，用于差旅报销费用的会计核算。

二、系统权限分配

预算单位须妥善保管管理员账户密码、登录数字证书等设备，指定专人使用管理员账户在“公务之家”财务管理PC 端完成系统权限分配。

（一）按照本单位差旅报销管理规定，明确各财务工作人员的差旅费用报销审核权限。

（二）按照本单位差旅费用管理规定，明确本单位一般工作人员、处室负责人以及单位领导的不同审批权限。

（三）指定专门财务工作人员审核本单位其他人员在“公务之家”手机APP 提交的注册信息，并分配相关权限。

三、出差申请管理

所有出差申请的填报、审核，应通过“公务之家”手机APP完成。“公务之家”自动对出差申请管理的全过程进行电子签名，并将此作为财务报销的依据。

（一）提交出差申请。出差申请人使用“公务之家”手机APP提交出差申请，填写出差事由、出差类型、出发和返回日期、出差人员、所乘坐交通工具等相关信息，并提交给审批人。同一出差事项的多个出差人，可由一人集中办理。

（二）审批出差申请。审批人在“公务之家”手机APP 上，核实出差人的申请并给出审批意见。

四、差旅预订管理

出差申请经批准后，出差人员原则上通过“公务之家”手机APP 在线预订交通工具、住宿酒店等，由“公务之家”自动获取和处理各服务商提供的电子凭证，实现电子化报销。

（一）预订酒店。原则上使用“公务之家”手机APP 在线预订酒店。如因特殊原因使用其他方式预订酒店，出差人员需将纸质发票拍照上传至“公务之家”，并将纸质发票交单位财务人员保存。

（二）预订飞机票。原则上使用“公务之家”手机APP 在线完成飞机票的预订、退票、改签，在满足公务需要的前提下，应当优先选择相对经济的政府采购机票。若所乘坐航班无政府采购机票，或者同等舱位的非政府采购机票票价低于政府采购机票，可选择预订相应的非政府采购机票，由“公务之家”自动提供证明。如因特殊原因使用其他方式预订飞机票，出差人员需将纸质电子行程单拍照上传至“公务之家”，并将纸质票据交单位财务人员保存。

（三）预订火车票。原则上使用“公务之家”手机APP 在线完成火车票的预订、退票、改签。如因特殊原因使用其他方式预订火车票，出差人员需将纸质火车票拍照上传至“公务之家”，并将纸质票据交单位财务人员保存。

（四）预订汽车票。原则上使用“公务之家”手机APP 在线完成汽车票的预订。如因特殊原因使用其他方式预订汽车票，出差人员需要将纸质汽车票拍照上传至“公务之家”，并将纸质票据交单位财务人员保存。

（五）预订其它交通工具。对于“公务之家”手机APP 暂未提供在线预订的交通工具，可使用其他方式预订。使用其他方式预订时，出差人员需将纸质票据拍照上传至“公务之家”，并将纸质票据交单位财务人员保存。

五、报销管理

由“公务之家”对各服务商提供的电子凭证进行真伪识别、合规性校验、格式化转换后，出差人员据此进行报销。

（一）提交报销申请。申请人在“公务之家”手机APP 中，自行核对因出差所产生的各项公务消费电子凭证和报销金额，填制报销申请，按本单位差旅费用报销审批流程提交审核。申请人拍照上传的会议通知、邀请公函、发票等原始凭证文件，不得破损、涂改，且不能有涉密信息，拍照上传时每张照片只可包含一张原始凭证，凭证需正向平铺拍摄，确保凭证信息清晰可见。

（二）审批报销申请。审核人在“公务之家”手机APP 中，核实报销申请中的出差事项及相关内容，并给出审核意见。

（三）核定报销申请。单位财务工作人员在“公务之家”财务管理PC 端核定报销申请单中的各项费用。

（四）生成数据文件。报销申请审批通过后，单位财务工作人员在“公务之家”财务管理PC 端生成电子报销数据，包括电子支付文件和会计电子原始凭证等，并导出数据。

（五）支付报销费用。单位财务工作人员将报销数据导入“预算管理一体化”系统的“公务之家”子系统中，对应挂接相应预算，并完成报销费用的支付。

（六）会计核算。单位财务工作人员将会计电子原始凭证导入部署在财政部门的“财政财务会计电子原始凭证集中存储系统”，并在“预算管理一体化系统”的“单位会计核算模块”完成会计核算。

六、会计电子原始凭证管理

预算单位的会计电子原始凭证上传至菏泽市政务外网行政服务域集中存储，长期保存。预算单位财务人员可通过财政预算管理一体化系统根据权限调阅、下载、打印本单位的会计电子原始凭证。

七、其他

预算单位须妥善保管管理员账户密码、USBKey 等设备，确保安全。

系统上线运行后，预算单位差旅申请、报销等手续原则上都应通过“公务之家”办理；特殊情况下，经单位领导同意可适当保持一段时间“双轨制”，但原则上不超过半年。系统平稳运行后，应及时停止纸质方式。